CTRMの役割
トレーディング会社は、買付契約と販売契約を結び、貨物を出荷し、保管し、価格をヘッジし、取引相手に請求書を発行します。CTRMがなければ、これらの工程はそれぞれ別の場所で管理されます。CTRMはこれらを一つにまとめ、すべてのチームが同じ数字に基づいて業務を行えるようにします。
CTRMがない場合
- 取引はWhatsAppのメッセージに。
- 契約はExcelに。
- B/L(船荷証券)はメールのやり取りに。
- ポジションは金曜日に更新されるスプレッドシートに。
CTRMがある場合:一つの記録
例:カカオ、San PedroからAmsterdamへ
- 契約 すべての条件、価格、取引相手。
- 船積 B/Lとコンテナ。
- 在庫 倉庫業者のレポートと照合されたロット。
- ポジション 毎晩MTMで評価。
- 請求書 同時に計上される仕訳。
契約
購入と販売は一度だけ入力し、すべての条件、価格、インコタームズ、取引相手を記録します。
物流
本船、コンテナ、B/L、船積書類を、対応する契約に紐づけて管理します。
在庫
倉庫のロット、重量、倉庫業者レポートを、ブックと照合します。
ポジションとリスク
現物と先物のポジションを、取引所価格で値洗いします。
財務
請求書、与信枠、証拠金エクスポージャー、仕訳を取引から自動生成します。