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現物コモディティ向けCTRMとは?

CTRM(コモディティ取引・リスク管理システム)とは、トレーディング会社が取引を記録し、決済が完了するまで追跡するためのソフトウェアです。契約、物流、在庫、ポジション、リスク、請求までを管理します。現物トレーダーにとっては、契約締結から請求書の決済まで、すべての買付と販売を一元的に記録する台帳となります。

01 · 基本

CTRMの役割

トレーディング会社は、買付契約と販売契約を結び、貨物を出荷し、保管し、価格をヘッジし、取引相手に請求書を発行します。CTRMがなければ、これらの工程はそれぞれ別の場所で管理されます。CTRMはこれらを一つにまとめ、すべてのチームが同じ数字に基づいて業務を行えるようにします。

CTRMがない場合

  • 取引はWhatsAppのメッセージに。
  • 契約はExcelに。
  • B/L(船荷証券)はメールのやり取りに。
  • ポジションは金曜日に更新されるスプレッドシートに。

CTRMがある場合:一つの記録

例:カカオ、San PedroからAmsterdamへ

  • 契約 すべての条件、価格、取引相手。
  • 船積 B/Lとコンテナ。
  • 在庫 倉庫業者のレポートと照合されたロット。
  • ポジション 毎晩MTMで評価。
  • 請求書 同時に計上される仕訳。

契約

購入と販売は一度だけ入力し、すべての条件、価格、インコタームズ、取引相手を記録します。

物流

本船、コンテナ、B/L、船積書類を、対応する契約に紐づけて管理します。

在庫

倉庫のロット、重量、倉庫業者レポートを、ブックと照合します。

ポジションとリスク

現物と先物のポジションを、取引所価格で値洗いします。

財務

請求書、与信枠、証拠金エクスポージャー、仕訳を取引から自動生成します。

02 · 現物取引

現物取引にリスク管理ツールだけでは足りない理由

現物取引には、トレーディング専用ツールやリスク管理専用ツールでは把握できない業務が伴います。貨物は計量され、サンプリングされ、保管され、輸送されます。現物コモディティ向けのCTRMは、価格だけでなく貨物そのものを追跡する必要があります。

0.38 MT

ロットが数量不足で到着することがあります。貨物は計量、サンプリング、保管され、その差異を突き止める必要があります。

1件不足

本船がすでに航行中なのに、重量証明書が欠けていることがあります。

全袋

欧州に輸入されるカカオやコーヒーには、すべての袋を生産区画まで遡るEUDRデューデリジェンス・ステートメントが必要です。

03 · Apollo Negoce

Apollo Negoceの仕組み

Apollo Negoceは、コモディティトレーダーが現物トレーディング会社のために開発したCTRMです。一つの取引を一つの記録として、6つのステップで追跡します。

  1. 1

    契約締結

    AIエージェント

    WhatsAppで合意した取引をAIエージェントが契約書として起案し、トレーダーが承認します。

  2. 2

    船積予約完了

    B/L

    ブッキング、コンテナ、B/Lが契約に紐づけられます。

  3. 3

    航行中

    AISでリアルタイム追跡

    本船はAISでリアルタイムに追跡され、書類は船積指図書と照合されます。

  4. 4

    倉庫入庫

    倉庫業者レポート

    到着時にロットが作成され、倉庫業者レポートと照合されます。差異のみが通知されます。

  5. 5

    ヘッジと値洗い

    ICE清算値

    購入とそのヘッジは同じブックで管理され、毎晩ICEの清算値で値洗いされます。

  6. 6

    請求と決済

    仕訳

    請求書は契約から作成され、同時に仕訳も計上されます。

対象コモディティ

  • カカオ
  • コーヒー
  • カシューナッツ
  • 綿花
  • ゴマ
  • 大豆
  • トウモロコシ
  • コメ
  • 砂糖
  • パーム油
  • 天然ゴム
  • 落花生

ホームページで全体の例を見る:FOB San Pedroで買い付けたカカオ豆100 MTから請求書まで。

04 · モジュール

すべてのモジュールを一つのシステムで

Apollo Negoceは、現物取引のライフサイクル全体を一つのプラットフォームでカバーし、3つのカテゴリーに分類しています。

トレード

  • 契約
  • ブローカー契約
  • 先物
  • ブック
  • ポジション
  • クレーム
  • 原価計算
  • 為替ヘッジ
  • 時価評価
  • マージンコール
  • 市場調査
  • 連絡先

物流と品質

  • 船積
  • 運賃
  • 在庫
  • 品質
  • 加工
  • EUDR

財務とバックオフィス

  • 会計
  • 請求書
  • 手数料請求書
  • 支払い
  • 資金管理
  • 与信枠
05 · 連携

連携可能なツール

Apollo Negoceは、トレーディングデスクですでに使用しているツールと連携できます。各連携はお客様と範囲を決めて進め、Apollo Negoceを利用するためにデータを移行する必要はありません。

  • Microsoft 365 メール、カレンダー、ID管理。
  • Azure ホスティングとサービス。
  • Power BI Apollo Negoceのデータに基づく貴社のレポーティング。
  • 貴社のERP 双方向連携、二重入力なし。
  • ICE 清算値。
  • Bloomberg 市場データと為替レート。
  • StoneX 先物の執行と取引明細。
  • Marex ブローカーのポジションと約定確認。
  • 船舶追跡 各船積みの位置とETA。
07 · 比較

CTRMかスプレッドシートか

スプレッドシートCTRM
ポジション金曜日に更新され、それまでは推測にすぎません。毎晩把握できます。
入力ミスExcelに取引を再入力すると、5,400が4,500になり、ポジションが狂うことがあります。入力は一度だけ。
船積1件の船積に関する書類が、複数のメールスレッドに分散しています。書類は契約に紐づけられ、不足しているものは通知されます。
月次締め請求書を取引相手向けと経理用に二度入力するため、月次締めに1週間かかります。仕訳は取引から自動生成されます。
09 · よくある質問

よくあるご質問

CTRMとは何の略ですか?

CTRMはcommodity trading and risk management(コモディティ取引・リスク管理)の略です。トレーディング会社が契約を記録し、物流、在庫、ポジション、リスク、請求までを一貫して追跡するためのシステムです。

CTRMとETRMの違いは何ですか?

ETRM(energy trading and risk management system)は電力、ガス、石油向けに設計されたシステムです。CTRMはより幅広いコモディティを対象とします。Apollo Negoceは、カカオ、コーヒー、カシュー、綿花、砂糖などの現物ソフトコモディティおよび農産物向けのCTRMです。

Apollo Negoceはどのような企業向けですか?

現物コモディティのトレーディング会社です。現物の買付、出荷、保管、ヘッジ、販売を行うトレーディングデスク、オペレーション、財務、コンプライアンスの各チームが対象です。

Apollo Negoceはどのコモディティに対応していますか?

カカオ、コーヒー、カシュー、綿花、ゴマ、大豆、トウモロコシ、コメ、砂糖、パーム油、ゴム、落花生です。

Apollo NegoceはEUDR対応に使えますか?

はい。サプライヤーの農地区画データはExcel、GeoJSON、Shapefileでインポートでき、各区画はGlobal Forest Watchを用いて森林破壊リスクが評価されます。出荷ごとのデューデリジェンス・ステートメントはワンクリックで作成され、完全な監査証跡が残ります。

ポジションの値洗いはどのように行われますか?

すべての買付、販売、先物ロットが同一のブックに反映されます。取引所の清算後、Apollo Negoceは毎晩ICEの清算値でブックを値洗いします。

AIエージェントは何をしますか?

AIエージェントがバックオフィス業務を担います。対象は、フレート(運賃の確認と運送会社へのRFQ)、輸出書類(B/L、植物検疫証明書、原産地証明書、重量証明書を指図書と照合)、倉庫(リリースと重量差異)、クレーム(期限とICEのアローワンス)、サーベイヤー(見積、指名、報告書)です。すべてのアクションは担当者が承認します。

Apollo Negoceにはどのようなモジュールがありますか?

トレード:契約、ブローカー契約、先物、ブック、ポジション、クレーム、コスト計算、為替ヘッジ、値洗い、マージンコール、市場調査、取引先。物流・品質:出荷、運賃、在庫、品質、加工、EUDR。財務・バックオフィス:会計、請求書、手数料請求書、支払、資金管理、与信枠。

Apollo Negoceはどのツールと連携できますか?

Apollo Negoceは、Microsoft 365、Azure、Power BI、お使いのERP、ICE、Bloomberg、StoneX、Marex、船舶追跡サービスと連携できます。各連携の範囲はお客様と個別に定めます。Apollo Negoceを利用するためにデータを移行する必要は一切ありません。

稼働開始までどのくらいかかりますか?

1年ではなく数週間です。チームがお客様の業務プロセスを把握し、プラットフォームを設定し、契約の一部をロードして、お客様のチームにトレーニングを行います。ご要望には24時間以内に回答し、ほとんどのカスタマイズは1週間以内に提供します。

当社のデータはAIモデルの学習に使用されますか?

いいえ。AI機能に送信されたデータは、リクエストへの回答のためだけに処理され、AIモデルの学習に使用されることは一切ありません。

Apollo Negoceはどの会社が開発していますか?

ドバイを拠点とするApollo Negoce FZCOです。現物コモディティのトレーディングに12年間携わったAlexandre Loustauと、MicrosoftおよびAWSでクラウドとAIプラットフォームの構築に8年間携わったMarc Lhuilleryが創業しました。

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