Un CTRM (sistema de gestión de trading y riesgos de materias primas) es el software que utiliza una empresa de trading para registrar sus operaciones y darles seguimiento hasta su cobro: contratos, logística, stock, posiciones, riesgo y facturación. Para un trader de físico, es el registro único de cada compra y cada venta, desde el contrato firmado hasta la factura liquidada.
01 · Lo básico
Qué hace un CTRM
Una empresa de trading firma compras y ventas, embarca la mercancía, la almacena, cubre el precio y factura a sus contrapartes. Sin un CTRM, cada uno de estos pasos está en un lugar distinto. Un CTRM los reúne para que todos los equipos trabajen con las mismas cifras.
Sin un CTRM
La operación en un mensaje de WhatsApp.
El contrato en Excel.
El conocimiento de embarque en un hilo de correos electrónicos.
La posición en una hoja de cálculo actualizada el viernes.
Con un CTRM: un solo registro
Ejemplo: cacao, de San Pedro a Ámsterdam
Contratocada condición, precio y contraparte.
Embarqueconocimiento de embarque y contenedores.
Stocklotes conciliados con el informe del almacenista.
Posiciónvalorizada a mercado cada tarde.
Facturaasientos contables registrados con ella.
Contratos
Compras y ventas registradas una sola vez, con todas sus condiciones, precio, incoterm y contraparte.
Logística
Buques, contenedores, conocimientos de embarque y documentos de embarque vinculados al contrato al que pertenecen.
Stock
Lotes en almacén, pesos e informes del almacenista, conciliados con el libro.
Posiciones y riesgo
Posiciones físicas y de futuros, valoradas a mercado con los precios de la bolsa.
Finanzas
Facturas, líneas de crédito, exposición a márgenes y asientos contables generados a partir de las operaciones.
02 · Comercio físico
Por qué el comercio físico necesita más que una herramienta de riesgo
El comercio físico añade un trabajo que una herramienta pura de trading o de riesgo no ve. La mercancía se pesa, se muestrea, se almacena y se transporta. Un CTRM para materias primas físicas debe seguir la mercancía, no solo el precio.
0.38 MT
Un lote puede llegar con faltante. La mercancía se pesa, se muestrea y se almacena, y hay que encontrar la diferencia.
1 faltante
Puede faltar una nota de peso cuando el buque ya está navegando.
Cada saco
El cacao o el café que entra en Europa necesita una declaración de diligencia debida EUDR que rastree cada saco hasta su parcela.
03 · Apollo Negoce
Cómo funciona Apollo Negoce
Apollo Negoce es un CTRM creado por traders de materias primas para empresas de comercio físico. Sigue cada operación como un único registro, en seis pasos:
1
Contrato firmado
Agente de IA
Un agente de IA redacta como contrato el negocio cerrado por WhatsApp, y el trader lo aprueba.
2
Embarque reservado
B/L
La reserva, los contenedores y el conocimiento de embarque se vinculan al contrato.
3
En navegación
AIS en vivo
El buque se sigue en tiempo real por AIS, y los documentos se cotejan con las instrucciones de embarque.
4
En el almacén
Informe del almacenista
Los lotes se crean a la llegada y se concilian con el informe del almacenista. Solo se señala la diferencia.
5
Cubierto y valorado
Liquidación ICE
La compra y su cobertura están en el mismo libro, valoradas cada tarde con los precios de liquidación de ICE.
6
Facturado y liquidado
Asientos contables
La factura sale del contrato, y los asientos contables se registran con ella.
Apollo Negoce cubre todo el ciclo de vida de una operación física en una sola plataforma, agrupado en tres familias.
Trading
Contratos
Contratos de bróker
Futuros
Libro
Posiciones
Reclamaciones
Costeo
Cobertura cambiaria
Mark to market
Llamadas de margen
Estudios de mercado
Contactos
Logística y calidad
Embarques
Tarifas de flete
Inventario
Calidad
Procesamiento
EUDR
Finanzas y back office
Contabilidad
Facturas
Facturas de comisión
Pagos
Tesorería
Líneas de crédito
05 · Integraciones
Integraciones posibles
Apollo Negoce puede conectarse con las herramientas que ya utiliza una mesa de trading. Cada conexión se define con usted, y no es necesario migrar nada para que Apollo Negoce funcione.
Microsoft 365correo, calendario e identidad.
Azurealojamiento y servicios.
Power BIsus informes sobre los datos de Apollo Negoce.
Su ERPbidireccional, sin doble captura.
ICEprecios de liquidación.
Bloombergdatos de mercado y tipos de cambio.
StoneXejecución de futuros y extractos.
Marexposiciones y confirmaciones del broker.
Seguimiento de buquesposición y ETA de cada embarque.
CTRM significa commodity trading and risk management (gestión del trading y del riesgo de materias primas). Es el sistema que utiliza una empresa de trading para registrar sus contratos y darles seguimiento en logística, stock, posiciones, riesgo y facturación.
¿Cuál es la diferencia entre un CTRM y un ETRM?
Un ETRM (sistema de gestión del trading y del riesgo de energía) está diseñado para electricidad, gas y petróleo. Un CTRM abarca las materias primas de forma más amplia. Apollo Negoce es un CTRM para softs y materias primas agrícolas físicas como el cacao, el café, el anacardo, el algodón y el azúcar.
¿Para quién es Apollo Negoce?
Para empresas de trading de materias primas físicas: mesas de trading y equipos de operaciones, finanzas y cumplimiento que compran, embarcan, almacenan, cubren y venden mercancía física.
¿Qué materias primas cubre Apollo Negoce?
Cacao, café, anacardo, algodón, sésamo, soja, maíz, arroz, azúcar, aceite de palma, caucho y maní.
¿Gestiona Apollo Negoce el cumplimiento del EUDR?
Sí. Las parcelas de los proveedores se importan en Excel, GeoJSON o Shapefile, cada parcela recibe una puntuación de riesgo de deforestación con Global Forest Watch y la declaración de diligencia debida del embarque se genera con un solo clic, con trazabilidad de auditoría completa.
¿Cómo se valoran las posiciones a mercado?
Cada compra, venta y lote de futuros alimenta el mismo libro. Cuando la bolsa publica sus liquidaciones, Apollo Negoce valora el libro a mercado con los precios de liquidación de ICE, todas las tardes.
¿Qué hacen los agentes de IA?
Los agentes de IA se encargan del trabajo de back office: fletes (tarifas y solicitudes de cotización a navieras), documentos de exportación (conocimientos de embarque, certificados fitosanitarios, certificados de origen y notas de peso cotejados con las instrucciones), almacén (liberaciones de mercancía y diferencias de peso), reclamaciones (plazos y descuentos de ICE) e inspectores (cotizaciones, nominaciones e informes). Una persona aprueba cada acción.
¿Qué módulos incluye Apollo Negoce?
Trading: contratos, contratos con brókeres, futuros, libro, posiciones, reclamaciones, costeo, cobertura cambiaria, valoración a mercado, llamadas de margen, estudios de mercado y contactos. Logística y calidad: embarques, tarifas de flete, inventario, calidad, procesamiento y EUDR. Finanzas y back office: contabilidad, facturas, facturas de comisiones, pagos, tesorería y líneas de crédito.
¿Con qué herramientas puede conectarse Apollo Negoce?
Apollo Negoce puede conectarse con Microsoft 365, Azure, Power BI, su ERP, ICE, Bloomberg, StoneX, Marex y el seguimiento de buques. El alcance de cada conexión se define con usted, y no es necesario migrar nada para que Apollo Negoce funcione.
¿Cuánto tiempo se tarda en ponerlo en marcha?
Semanas, no un año. El equipo aprende sus procesos, configura la plataforma, carga una parte de sus contratos y forma a su equipo. Cada solicitud recibe respuesta en 24 horas, y la mayoría de las personalizaciones se entregan en una semana.
¿Se utilizan nuestros datos para entrenar modelos de IA?
No. Los datos enviados a las funciones de IA se procesan únicamente para responder a la solicitud y nunca se utilizan para entrenar modelos de IA.
¿Quién desarrolla Apollo Negoce?
Apollo Negoce FZCO, con sede en Dubái. Fue fundada por Alexandre Loustau, quien pasó doce años operando materias primas físicas, y Marc Lhuillery, quien pasó ocho años desarrollando plataformas de nube e IA en Microsoft y AWS.
Véalo con sus propias operaciones.
Una demo en vivo de 30 minutos, adaptada a sus materias primas y a sus operaciones.