Ein CTRM (Commodity Trading and Risk Management System) ist die Software, mit der ein Handelshaus seine Geschäfte erfasst und bis zur Bezahlung verfolgt: Kontrakte, Logistik, Bestände, Positionen, Risiko und Fakturierung. Für einen physischen Händler ist es die zentrale Aufzeichnung jedes Ein- und Verkaufs, vom unterzeichneten Kontrakt bis zur beglichenen Rechnung.
01 · Die Grundlagen
Was ein CTRM leistet
Ein Handelshaus schließt Ein- und Verkäufe ab, verschifft die Ware, lagert sie ein, sichert den Preis ab und stellt den Kontrahenten Rechnungen. Ohne CTRM liegt jeder dieser Schritte an einem anderen Ort. Ein CTRM führt sie zusammen, sodass alle Teams mit denselben Zahlen arbeiten.
Ohne CTRM
Der Abschluss in einer WhatsApp-Nachricht.
Der Kontrakt in Excel.
Das Konnossement in einem E-Mail-Verlauf.
Die Position in einer Tabelle, die freitags aktualisiert wird.
Mit CTRM: ein einziger Datensatz
Beispiel: Kakao, San Pedro nach Amsterdam
Kontraktalle Konditionen, Preise und Kontrahenten.
VerschiffungKonnossement und Container.
BestandPartien mit dem Lagerhalterbericht abgeglichen.
Positionjeden Abend Mark-to-Market bewertet.
RechnungBuchungssätze direkt mitgebucht.
Kontrakte
Einkäufe und Verkäufe, einmal erfasst, mit allen Konditionen, Preisen, Incoterms und Kontrahenten.
Logistik
Schiffe, Container, Konnossemente und Versanddokumente, direkt dem zugehörigen Kontrakt zugeordnet.
Bestand
Lagerpartien, Gewichte und Lagerhalterberichte, mit dem Buch abgeglichen.
Positionen und Risiko
Physische und Futures-Positionen, zu Börsenpreisen mark-to-market bewertet.
Finanzen
Rechnungen, Kreditlinien, Margin-Exposure und Buchungssätze, direkt aus den Trades erzeugt.
02 · Physischer Handel
Warum der physische Handel mehr braucht als ein Risikotool
Der physische Handel bringt Arbeit mit sich, die ein reines Handels- oder Risikotool nicht erfasst. Ware wird verwogen, bemustert, eingelagert und bewegt. Ein CTRM für physische Rohstoffe muss der Ware folgen, nicht nur dem Preis.
0.38 MT
Eine Partie kann mit Untergewicht ankommen. Die Ware wird verwogen, bemustert und eingelagert, und die Differenz muss gefunden werden.
1 fehlt
Ein Wiegeschein kann fehlen, wenn das Schiff schon auf See ist.
Jeder Sack
Kakao oder Kaffee, der nach Europa eingeführt wird, braucht eine EUDR-Sorgfaltserklärung, die jeden Sack bis zu seiner Parzelle zurückverfolgt.
03 · Apollo Negoce
So funktioniert Apollo Negoce
Apollo Negoce ist ein CTRM, das von Rohstoffhändlern für physische Handelshäuser entwickelt wurde. Es führt jedes Geschäft als einen Datensatz, in sechs Schritten:
1
Kontrakt unterzeichnet
KI-Agent
Der per WhatsApp vereinbarte Deal wird von einem KI-Agenten als Kontrakt aufgesetzt, und der Trader gibt ihn frei.
2
Verschiffung gebucht
B/L
Booking, Container und Konnossement werden dem Kontrakt zugeordnet.
3
Auf See
AIS live
Das Schiff wird live per AIS verfolgt, und die Dokumente werden mit den Verschiffungsinstruktionen abgeglichen.
4
Im Lager
Lagerhalterbericht
Partien werden bei Ankunft angelegt und mit dem Lagerhalterbericht abgeglichen. Nur die Differenz wird gemeldet.
5
Gehedgt und bewertet
ICE-Settlement
Der Einkauf und sein Hedge stehen im selben Buch und werden jeden Abend zu ICE-Settlement-Preisen bewertet.
6
Fakturiert und abgerechnet
Buchungssätze
Die Rechnung entsteht aus dem Kontrakt, und die Buchungssätze werden gleich mit verbucht.
Apollo Negoce deckt den gesamten Lebenszyklus eines physischen Geschäfts auf einer Plattform ab, gegliedert in drei Bereiche.
Handel
Kontrakte
Brokerkontrakte
Futures
Buch
Positionen
Reklamationen
Kalkulation
Devisenabsicherung
Mark-to-Market
Margin Calls
Marktanalyse
Kontakte
Logistik und Qualität
Verschiffungen
Frachtraten
Lagerbestand
Qualität
Verarbeitung
EUDR
Finanzen und Back Office
Buchhaltung
Rechnungen
Provisionsrechnungen
Zahlungen
Treasury
Kreditlinien
05 · Integrationen
Mögliche Integrationen
Apollo Negoce lässt sich an die Tools anbinden, die Ihr Trading Desk bereits nutzt. Jede Anbindung wird mit Ihnen gemeinsam definiert, und für den Betrieb von Apollo Negoce muss nichts migriert werden.
Microsoft 365E-Mail, Kalender und Identität.
AzureHosting und Services.
Power BIIhr Reporting auf Basis der Apollo-Negoce-Daten.
CTRM steht für Commodity Trading and Risk Management. Mit diesem System erfasst ein Handelshaus seine Kontrakte und verfolgt sie über Logistik, Lagerbestand, Positionen, Risiko und Fakturierung hinweg.
Worin unterscheidet sich ein CTRM von einem ETRM?
Ein ETRM (Energy Trading and Risk Management) ist auf Strom, Gas und Öl ausgelegt. Ein CTRM deckt Rohstoffe breiter ab. Apollo Negoce ist ein CTRM für physische Softs und Agrarrohstoffe wie Kakao, Kaffee, Cashew, Baumwolle und Zucker.
Für wen ist Apollo Negoce gedacht?
Für Handelshäuser im physischen Rohstoffhandel: Trading Desks sowie Operations-, Finanz- und Compliance-Teams, die physische Ware einkaufen, verschiffen, lagern, absichern und verkaufen.
Ja. Die Parzellen der Lieferanten werden als Excel, GeoJSON oder Shapefile importiert, jede Parzelle wird mit Global Forest Watch auf ihr Entwaldungsrisiko bewertet, und die Sorgfaltserklärung für die Verschiffung wird mit einem Klick erstellt, mit vollständigem Audit Trail.
Wie werden Positionen zu Marktpreisen bewertet?
Jeder Einkauf, jeder Verkauf und jeder Futures-Lot fließt in dasselbe Handelsbuch. Nach dem Settlement der Börse bewertet Apollo Negoce das Buch jeden Abend mit den ICE-Settlement-Preisen zu Marktpreisen (MTM).
Was machen die KI-Agenten?
KI-Agenten übernehmen Aufgaben im Back Office, darunter Fracht (Raten und RFQs an Reedereien), Exportdokumente (Abgleich von B/L, Pflanzengesundheitszeugnissen, Ursprungszeugnissen und Weight Notes mit den Instruktionen), Lager (Freigaben und Gewichtsdifferenzen), Claims (Fristen und ICE-Allowances) und Surveyor (Angebote, Nominierungen und Berichte). Jede Aktion wird von einem Menschen freigegeben.
Welche Module umfasst Apollo Negoce?
Handel: Kontrakte, Maklerkontrakte, Futures, Handelsbuch, Positionen, Claims, Kalkulation, Währungsabsicherung, Mark-to-Market, Margin Calls, Marktanalyse und Kontakte. Logistik und Qualität: Verschiffungen, Frachtraten, Lagerbestand, Qualität, Verarbeitung und EUDR. Finanzen und Back Office: Buchhaltung, Rechnungen, Provisionsrechnungen, Zahlungen, Treasury und Kreditlinien.
Mit welchen Tools lässt sich Apollo Negoce verbinden?
Apollo Negoce lässt sich mit Microsoft 365, Azure, Power BI, Ihrem ERP, ICE, Bloomberg, StoneX, Marex und Schiffsortung verbinden. Jede Anbindung wird mit Ihnen gemeinsam definiert, und für den Betrieb von Apollo Negoce muss nichts migriert werden.
Wie lange dauert die Einführung?
Wochen, nicht ein Jahr. Das Team lernt Ihre Prozesse kennen, konfiguriert die Plattform, lädt einen Teil Ihrer Kontrakte und schult Ihr Team. Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet, und die meisten Anpassungen sind innerhalb einer Woche umgesetzt.
Werden unsere Daten zum Training von KI-Modellen verwendet?
Nein. Daten, die an die KI-Funktionen übermittelt werden, werden ausschließlich zur Beantwortung der Anfrage verarbeitet und nie zum Training von KI-Modellen verwendet.
Wer entwickelt Apollo Negoce?
Apollo Negoce FZCO mit Sitz in Dubai. Gegründet wurde das Unternehmen von Alexandre Loustau, der zwölf Jahre im physischen Rohstoffhandel tätig war, und Marc Lhuillery, der acht Jahre lang bei Microsoft und AWS Cloud- und KI-Plattformen aufgebaut hat.
Sehen Sie es an Ihren eigenen Geschäften.
Eine 30-minütige Live-Demo, zugeschnitten auf Ihre Rohstoffe und Abläufe.