Um CTRM (commodity trading and risk management, sistema de gestão de trading e risco de commodities) é o software que uma trading usa para registrar suas operações e acompanhá-las até o pagamento: contratos, logística, estoque, posições, risco e faturamento. Para quem opera físico, é o registro único de cada compra e venda, do contrato assinado à fatura liquidada.
01 · O básico
O que um CTRM faz
Uma trading fecha compras e vendas, embarca a mercadoria, armazena, faz o hedge do preço e fatura as contrapartes. Sem um CTRM, cada uma dessas etapas fica em um lugar diferente. Um CTRM reúne tudo para que todas as equipes trabalhem com os mesmos números.
Sem um CTRM
A operação em uma mensagem de WhatsApp.
O contrato em Excel.
O B/L em uma troca de e-mails.
A posição em uma planilha atualizada na sexta-feira.
Com um CTRM: um único registro
Exemplo: cacau, de San Pedro a Amsterdã
Contratocada condição, preço e contraparte.
EmbarqueB/L e contêineres.
Estoquelotes conciliados com o relatório do armazém.
Posiçãomarcada a mercado todas as noites.
Faturalançamentos contábeis registrados junto com ela.
Contratos
Compras e vendas registradas uma única vez, com todos os termos, preços, incoterms e contrapartes.
Logística
Navios, contêineres, conhecimentos de embarque e documentos de embarque anexados ao contrato a que pertencem.
Estoque
Lotes no armazém, pesos e relatórios do armazenador, conciliados com o book.
Posições e risco
Posições físicas e de futuros, marcadas a mercado com os preços da bolsa.
Financeiro
Faturas, linhas de crédito, exposição de margem e lançamentos contábeis gerados a partir das operações.
02 · Trading físico
Por que o trading físico precisa de mais do que uma ferramenta de risco
O trading físico envolve um trabalho que uma ferramenta puramente de trading ou de risco não enxerga. A mercadoria é pesada, amostrada, armazenada e movimentada. Um CTRM para commodities físicas precisa acompanhar a mercadoria, não apenas o preço.
0.38 MT
Um lote pode chegar com quebra de peso. A mercadoria é pesada, amostrada e armazenada, e a diferença precisa ser encontrada.
1 faltando
Um certificado de peso pode estar faltando quando o navio já zarpou.
Cada saca
Cacau ou café que entra na Europa precisa de uma declaração de due diligence EUDR que rastreie cada saca até o talhão de origem.
03 · Apollo Negoce
Como o Apollo Negoce funciona
O Apollo Negoce é um CTRM criado por traders de commodities para empresas de trading físico. Ele trata cada operação como um único registro, em seis etapas:
1
Contrato assinado
Agente de IA
O negócio fechado no WhatsApp é redigido como contrato por um agente de IA, e o trader o aprova.
2
Embarque reservado
B/L
Booking, contêineres e conhecimento de embarque são anexados ao contrato.
3
No mar
AIS ao vivo
O navio é rastreado ao vivo por AIS, e os documentos são conferidos com as instruções de embarque.
4
No armazém
Relatório do armazenador
Os lotes são criados na chegada e conciliados com o relatório do armazenador. Só a diferença é sinalizada.
5
Com hedge e marcado a mercado
Ajuste da ICE
A compra e o seu hedge ficam no mesmo book, marcados toda noite com os preços de ajuste da ICE.
6
Faturado e liquidado
Lançamentos contábeis
A fatura sai do contrato, e os lançamentos contábeis são feitos junto com ela.
O Apollo Negoce cobre todo o ciclo de vida de uma operação física em uma única plataforma, organizada em três famílias.
Trading
Contratos
Contratos de corretagem
Futuros
Book
Posições
Reclamações
Custeio
Hedge cambial
Marcação a mercado
Chamadas de margem
Pesquisa de mercado
Contatos
Logística e qualidade
Embarques
Fretes
Estoque
Qualidade
Processamento
EUDR
Financeiro e back office
Contabilidade
Faturas
Faturas de comissão
Pagamentos
Tesouraria
Linhas de crédito
05 · Integrações
Integrações possíveis
O Apollo Negoce pode se conectar às ferramentas que a sua mesa de operações já usa. Cada conexão é definida junto com você, e nada precisa ser migrado para o Apollo Negoce funcionar.
Microsoft 365e-mail, agenda e identidade.
Azurehospedagem e serviços.
Power BIseus relatórios com os dados do Apollo Negoce.
Seu ERPbidirecional, sem dupla digitação.
ICEpreços de ajuste.
Bloombergdados de mercado e câmbio.
StoneXexecução de futuros e extratos.
Marexposições e confirmações da corretora.
Rastreamento de naviosposição e ETA de cada embarque.
CTRM significa commodity trading and risk management (gestão de trading e de risco de commodities). É o sistema que uma trading usa para registrar seus contratos e acompanhá-los na logística, no estoque, nas posições, no risco e no faturamento.
Qual é a diferença entre um CTRM e um ETRM?
Um ETRM (sistema de gestão de trading e de risco de energia) é feito para eletricidade, gás e petróleo. Um CTRM cobre as commodities de forma mais ampla. O Apollo Negoce é um CTRM para softs e commodities agrícolas físicas, como cacau, café, castanha de caju, algodão e açúcar.
Para quem é o Apollo Negoce?
Para tradings de commodities físicas: mesas de operação, equipes de operações, finanças e compliance que compram, embarcam, armazenam, fazem hedge e vendem mercadoria física.
Quais commodities o Apollo Negoce cobre?
Cacau, café, castanha de caju, algodão, gergelim, soja, milho, arroz, açúcar, óleo de palma, borracha e amendoim.
O Apollo Negoce cuida da conformidade com o EUDR?
Sim. Os talhões dos fornecedores são importados em Excel, GeoJSON ou Shapefile, cada talhão recebe uma pontuação de risco de desmatamento com o Global Forest Watch, e a declaração de due diligence do embarque é gerada com um clique, com trilha de auditoria completa.
Como as posições são marcadas a mercado?
Cada compra, venda e lote de futuros alimenta o mesmo book. Quando a bolsa publica o ajuste, o Apollo Negoce faz a marcação a mercado do book com os preços de ajuste da ICE, todas as noites.
O que fazem os agentes de IA?
Os agentes de IA cuidam do trabalho de back office, incluindo frete (cotações e RFQs para os armadores), documentos de exportação (B/L, certificados fitossanitários, certificados de origem e certificados de peso conferidos com as instruções), armazém (liberações e diferenças de peso), claims (prazos e descontos da ICE) e surveyors (cotações, nomeações e laudos). Uma pessoa aprova cada ação.
Quais módulos o Apollo Negoce inclui?
Trading: contratos, contratos com corretoras, futuros, book, posições, claims, custeio, hedge cambial, marcação a mercado, chamadas de margem, pesquisa de mercado e contatos. Logística e qualidade: embarques, fretes, estoque, qualidade, beneficiamento e EUDR. Finanças e back office: contabilidade, faturas, faturas de comissão, pagamentos, tesouraria e linhas de crédito.
A quais ferramentas o Apollo Negoce pode se conectar?
O Apollo Negoce pode se conectar ao Microsoft 365, Azure, Power BI, ao seu ERP, ICE, Bloomberg, StoneX, Marex e ao rastreamento de navios. Cada conexão é definida com você, e nada precisa ser migrado para o Apollo Negoce funcionar.
Quanto tempo leva para entrar em produção?
Semanas, não um ano. A equipe aprende seus processos, configura a plataforma, carrega uma parte dos seus contratos e treina sua equipe. Cada solicitação recebe resposta em até 24 horas, e a maioria das personalizações é entregue em uma semana.
Nossos dados são usados para treinar modelos de IA?
Não. Os dados enviados aos recursos de IA são processados apenas para responder à solicitação e nunca são usados para treinar modelos de IA.
Quem desenvolve o Apollo Negoce?
A Apollo Negoce FZCO, com sede em Dubai. Ela foi fundada por Alexandre Loustau, que passou doze anos operando commodities físicas, e Marc Lhuillery, que passou oito anos construindo plataformas de nuvem e IA na Microsoft e na AWS.
Veja nas suas próprias operações.
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